Paiements & Encaissements
Enregistrer les encaissements et décaissements, suivre les échéances et automatiser les relances.
Enregistrer un paiement
Pour marquer une facture comme payée :
- Ouvrez la facture depuis Ventes → Factures
- Cliquez sur Enregistrer un paiement
- Renseignez :
- Montant : Total ou paiement partiel
- Date : Date de réception des fonds
- Mode de paiement : Espèces, virement, chèque, Mobile Money…
- Référence : Numéro de transaction ou chèque (optionnel)
- Confirmez
Si le paiement est partiel, la facture passe au statut Partiellement payée et la balance restante est affichée.
Emplacement éditorial
paiements-nouveau-paiement.webpFormulaire d’enregistrement d’un paiement
Afficher le tiers, la facture, le montant, le mode et la référence.
Modes de paiement supportés
| Mode | Description |
|---|---|
| Espèces | Règlement en numéraire |
| Virement bancaire | BSIC, CORIS, UBA, Ecobank… |
| Chèque | Chèque bancaire |
| Orange Money | Paiement mobile via Orange BF |
| Wave | Paiement mobile via Wave |
| Moov Money | Paiement mobile via Moov Africa |
Relances automatiques
Activez les relances depuis Paramètres → Facturation → Relances :
| Règle | Déclencheur | Action |
|---|---|---|
| Rappel J-3 | 3 jours avant l'échéance | Email de rappel |
| Relance J+1 | 1 jour après l'échéance | Email de relance |
| Relance J+7 | 7 jours de retard | Email urgent |
| Relance J+30 | 30 jours de retard | Notification interne |
Personnalisez le contenu des emails de relance depuis Paramètres → Email → Modèles.
Suivre les échéances
Ouvrez Finances → Échéances pour consulter les montants à recevoir et à payer. Les filtres permettent d'identifier les éléments à venir, échus ou déjà réglés.
Les statuts sont également actualisés par les tâches automatiques de suivi des dates d'échéance.
Emplacement éditorial
paiements-echeancier.webpÉchéancier des encaissements et décaissements
Afficher les indicateurs, les filtres et les statuts d’échéance.
Paiements en ligne
Les moyens de paiement proposés au client dépendent des prestataires activés pour votre déploiement. Avant toute mise en production :
- vérifiez les identifiants du prestataire avec l'administrateur ;
- réalisez une transaction de test ;
- contrôlez la réception de la confirmation ;
- rapprochez le règlement de la facture concernée.
Rapport des encaissements
Pour visualiser tous les paiements reçus sur une période :
Utilisez Finances → Paiements pour filtrer l'historique par date, tiers, mode ou statut. Les indicateurs consolidés sont disponibles dans Finances → Rapports.